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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 109.00 | 11 600.00 | 7 509.00 | 19 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 490.00 | 11 600.00 | 246 890.00 | 258 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BZ Autres créances | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CF Disponibilités | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 111.00 | 11 600.00 | 308 511.00 | 320 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 402.00 | | | 248 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
DL TOTAL (I) | 291 345.00 | | | 291 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 511.00 | | | 308 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 715.00 | | 354 715.00 | 354 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 715.00 | | 354 715.00 | 354 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 794.00 | | | 364 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 651.00 | | | 330 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376.00 | | | 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 216.00 | | | 269 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 725.00 | | 258 490.00 | 10 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | 239 000.00 | 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 017.00 | | 19 109.00 | 10 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 708.00 | | | 239 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 786.00 | 1 885.00 | 10 070.00 | 19 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | 1 885.00 | 9 362.00 | 19 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 518.00 | 18 137.00 | 381.00 | 18 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
ST Autres comptes | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
YT Sous‐traitance | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 079.00 | | | 163 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |