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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 742.00 | 76 947.00 | 3 795.00 | 80 742.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 983.00 | 78 090.00 | 56 893.00 | 134 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
060 Stock marchandises | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
072 Créances – Autres | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
110 Total général Actif | 224 575.00 | 78 090.00 | 146 485.00 | 224 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 276.00 | | | 186 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 143.00 | | | 205 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 468.00 | | | 95 468.00 |
252 Charges sociales | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
262 Autres charges | 873.00 | | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 995.00 | | | 197 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
280 Produits financiers | 347.00 | | | 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 379.00 | | | 7 379.00 |