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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 942.00 | 10 251.00 | 690.00 | 10 942.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 253.00 | 10 402.00 | 330 850.00 | 341 253.00 |
060 Stock marchandises | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
072 Créances – Autres | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
084 Disponibilités | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
110 Total général Actif | 411 698.00 | 10 402.00 | 401 296.00 | 411 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 029.00 | | | 514 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
230 Autres produits | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 706.00 | | | 532 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 153.00 | | | 360 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
242 Autres charges externes. | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
252 Charges sociales | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | | | 771.00 |
262 Autres charges | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 544.00 | | | 498 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
294 Charges financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 253.00 | | | 341 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 954.00 | | | 19 954.00 |