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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 598.00 | 174.00 | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 703.00 | 110 597.00 | 21 105.00 | 131 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 305.00 | 88 821.00 | 9 483.00 | 98 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 781.00 | 207 017.00 | 40 763.00 | 247 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
BN En cours de production de biens | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 296.00 | 5 431.00 | 277 864.00 | 283 296.00 |
BZ Autres créances | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CF Disponibilités | 129 187.00 | | 129 187.00 | 129 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 108.00 | 5 431.00 | 490 676.00 | 496 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 889.00 | 212 449.00 | 531 440.00 | 743 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 292.00 | 104 334.00 | | 158 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 607.00 | 53 958.00 | | 38 607.00 |
DL TOTAL (I) | 207 900.00 | 169 292.00 | | 207 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 153.00 | 18 397.00 | | 5 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 820.00 | 98 850.00 | | 98 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 15 602.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 148.00 | 148 314.00 | | 129 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 357.00 | 86 767.00 | | 89 357.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 3 201.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 540.00 | 371 134.00 | | 323 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 440.00 | 540 426.00 | | 531 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 540.00 | 366 420.00 | | 323 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 058.00 | | 6 202.00 | 250 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 479.00 | 247 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 479.00 | 230 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 286.00 | | 6 202.00 | 232 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 477.00 | 25 020.00 | 8 479.00 | 190 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 994.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 873.00 | 24 026.00 | 8 479.00 | 183 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 965.00 | 1.00 | 8 535.00 | 13 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 965.00 | 1.00 | 8 535.00 | 13 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 965.00 | 1.00 | 8 535.00 | 13 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 276 779.00 | 276 779.00 | | 276 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VI Groupe et associés | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 619.00 | 305 101.00 | 6 518.00 | 311 619.00 |
VW T.V.A. | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 540.00 | 322 540.00 | | 322 540.00 |