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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 509.00 | 13 434.00 | 74.00 | 13 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 525.00 | 16 232.00 | 9 293.00 | 25 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 548.00 | 31 190.00 | 12 357.00 | 43 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 021.00 | | 151 021.00 | 151 021.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | 263 946.00 | | 263 946.00 | 263 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 857.00 | | 432 857.00 | 432 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 406.00 | 31 190.00 | 445 215.00 | 476 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
DL TOTAL (I) | 127 718.00 | | | 127 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 937.00 | | | 292 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 496.00 | | | 317 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 215.00 | | | 445 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 496.00 | | | 317 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 998.00 | | 1 551.00 | 41 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 484.00 | | 1 552.00 | 37 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 548.00 | 5 643.00 | | 25 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 62.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 085.00 | 5 581.00 | | 24 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 937.00 | 292 937.00 | | 292 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 900.00 | 168 910.00 | 2 990.00 | 171 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 496.00 | 317 496.00 | | 317 496.00 |