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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 074.00 | 113 752.00 | 41 322.00 | 155 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 434 238.00 | | 1 434 238.00 | 1 434 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 713 451.00 | 2 857 216.00 | 9 856 235.00 | 12 713 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 037.00 | | 198 037.00 | 198 037.00 |
BZ Autres créances | 3 896 744.00 | | 3 896 744.00 | 3 896 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 382 438.00 | | 2 382 438.00 | 2 382 438.00 |
CF Disponibilités | 2 914 684.00 | | 2 914 684.00 | 2 914 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396 965.00 | | 9 396 965.00 | 9 396 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 110 417.00 | 2 857 216.00 | 19 253 201.00 | 22 110 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434 238.00 | | | 1 434 238.00 |
CU Autres participations | 11 124 139.00 | 2 743 464.00 | 8 380 675.00 | 11 124 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 032 927.00 | 7 032 927.00 | | 7 032 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 686.00 | 1 902 686.00 | | 1 902 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 293.00 | 703 293.00 | | 703 293.00 |
DG Autres réserves | 7 478 300.00 | 7 478 300.00 | | 7 478 300.00 |
DH Report à nouveau | -813 762.00 | | | -813 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 846.00 | -813 762.00 | | 870 846.00 |
DL TOTAL (I) | 17 174 290.00 | 16 303 444.00 | | 17 174 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 002.00 | 596 503.00 | | 546 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 922.00 | 1 266 830.00 | | 1 253 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 608.00 | | 14 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 435.00 | 347 116.00 | | 264 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 910.00 | 2 225 057.00 | | 2 078 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 253 201.00 | 18 528 502.00 | | 19 253 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 384.00 | 2 225 057.00 | | 1 651 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 008.00 | | 1 448 008.00 | 1 448 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 008.00 | | 1 448 008.00 | 1 448 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 758.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 051.00 | -425.00 | | 50 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 715.00 | 1 674 199.00 | | 1 560 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 869.00 | 2 487 961.00 | | 689 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 846.00 | -813 762.00 | | 870 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 691 724.00 | | 21 727.00 | 12 691 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 558 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 713 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 074.00 | | | 155 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 536 651.00 | | 21 727.00 | 12 536 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 994.00 | 30 758.00 | | 82 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 994.00 | 30 758.00 | | 82 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743 464.00 | | | 2 743 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743 464.00 | | | 2 743 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 434 238.00 | 1 434 238.00 | | 1 434 238.00 |
UX Autres créances clients | 198 037.00 | 198 037.00 | | 198 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 3 877 439.00 | 3 877 439.00 | | 3 877 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 002.00 | 118 476.00 | 427 526.00 | 546 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 922.00 | 1 253 922.00 | | 1 253 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
VP Divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534 081.00 | 5 534 081.00 | | 5 534 081.00 |
VW T.V.A. | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 910.00 | 1 651 384.00 | 427 526.00 | 2 078 910.00 |