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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 506.00 | 43 690.00 | 1 816.00 | 45 506.00 |
AH Fonds commercial | 256 640.00 | | 256 640.00 | 256 640.00 |
AP Constructions | 16 289.00 | 8 211.00 | 8 078.00 | 16 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 241.00 | 228 489.00 | 19 752.00 | 248 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 335.00 | 429 276.00 | 35 058.00 | 464 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 132.00 | 709 667.00 | 347 465.00 | 1 057 132.00 |
BN En cours de production de biens | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 466.00 | 120 782.00 | 1 025 684.00 | 1 146 466.00 |
BZ Autres créances | 122 087.00 | | 122 087.00 | 122 087.00 |
CF Disponibilités | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 363.00 | 120 782.00 | 1 292 581.00 | 1 413 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 495.00 | 830 449.00 | 1 640 046.00 | 2 470 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |
DH Report à nouveau | -79 909.00 | -117 068.00 | | -79 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 532.00 | 37 160.00 | | -19 532.00 |
DL TOTAL (I) | 283 084.00 | 302 616.00 | | 283 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 626.00 | 198 878.00 | | 121 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 034.00 | 749 861.00 | | 643 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 581.00 | 330 580.00 | | 351 581.00 |
EA Autres dettes | 142 468.00 | 126 008.00 | | 142 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 962.00 | 1 503 580.00 | | 1 356 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 046.00 | 1 806 196.00 | | 1 640 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 962.00 | 1 503 580.00 | | 1 356 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 626.00 | 198 878.00 | | 121 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 372 360.00 | | 4 372 360.00 | 4 372 360.00 |
FG Production vendue services | 1 397 257.00 | | 1 397 257.00 | 1 397 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 617.00 | | 5 769 617.00 | 5 769 617.00 |
FM Production stockée | | | 38 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 165.00 | |
GE Autres charges | | | 36 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 3 147.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 3 147.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 688.00 | 3 215.00 | | 26 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 688.00 | 3 215.00 | | 26 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 177.00 | -68.00 | | -26 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 395.00 | 5 878 257.00 | | 5 910 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 927.00 | 5 841 097.00 | | 5 929 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 532.00 | 37 160.00 | | -19 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 019.00 | | 34 138.00 | 1 048 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 025.00 | 1 057 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 025.00 | 728 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 099.00 | | 3 047.00 | 299 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 799.00 | | 31 091.00 | 722 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 578.00 | 25 376.00 | 23 287.00 | 707 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 459.00 | 1 231.00 | | 42 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 119.00 | 24 144.00 | 23 287.00 | 665 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 747.00 | 24 165.00 | 34 130.00 | 130 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 747.00 | 24 165.00 | 34 130.00 | 130 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 747.00 | 24 165.00 | 34 130.00 | 130 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 165.00 | 34 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 034.00 | 643 034.00 | | 643 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 152.00 | 189 152.00 | | 189 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 477.00 | 126 477.00 | | 126 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 468.00 | 142 468.00 | | 142 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 466.00 | | | 1 146 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 626.00 | 121 626.00 | | 121 626.00 |
VI Groupe et associés | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 538.00 | 1 335 538.00 | | 1 335 538.00 |
VW T.V.A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 962.00 | 1 356 962.00 | | 1 356 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |