| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
AP Constructions | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 884.00 | 151 180.00 | 138 704.00 | 289 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 747.00 | 461 753.00 | 1 103 994.00 | 1 565 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
BF Prêts | 30 310.00 | 4 774.00 | 25 536.00 | 30 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 617.00 | | 164 617.00 | 164 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 827.00 | 769 336.00 | 1 564 491.00 | 2 333 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 285.00 | | 3 994 285.00 | 3 994 285.00 |
BZ Autres créances | 248 491.00 | | 248 491.00 | 248 491.00 |
CF Disponibilités | 362 917.00 | | 362 917.00 | 362 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 220.00 | | 4 673 220.00 | 4 673 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 047.00 | 769 336.00 | 6 237 711.00 | 7 007 047.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 020.00 | 327 020.00 | | 327 020.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 257.00 | -1 680 815.00 | | -1 318 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 413.00 | 362 558.00 | | -246 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 350.00 | 1 352 763.00 | | 1 106 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 164 988.00 | 203 762.00 | | 164 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 988.00 | 256 762.00 | | 164 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 579.00 | 1 355 027.00 | | 1 182 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 333.00 | 4 541 855.00 | | 1 428 333.00 |
EA Autres dettes | 2 348 520.00 | 408 399.00 | | 2 348 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 373.00 | 6 312 222.00 | | 4 966 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 711.00 | 7 921 747.00 | | 6 237 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 219 677.00 | | 13 219 677.00 | 13 219 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 219 677.00 | | 13 219 677.00 | 13 219 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 373 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 114 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 582 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -4 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 299.00 | 3 562.00 | | 26 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 299.00 | 3 562.00 | | 26 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 299.00 | -7 914.00 | | -26 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 359.00 | 74 221.00 | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 373 255.00 | 10 385 552.00 | | 13 373 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 619 668.00 | 10 022 994.00 | | 13 619 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 413.00 | 362 558.00 | | -246 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 775.00 | | 1 262 467.00 | 1 362 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 415.00 | 2 333 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 415.00 | 1 986 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 738.00 | | | 115 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 183.00 | | 1 160 394.00 | 1 117 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 854.00 | | 102 073.00 | 129 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 523.00 | 183 039.00 | | 581 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 738.00 | | | 115 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 785.00 | 183 039.00 | | 465 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 774.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 762.00 | | 91 774.00 | 256 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 256 762.00 | 4 774.00 | 91 774.00 | 256 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 774.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 579.00 | 1 182 579.00 | | 1 182 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 134.00 | 537 134.00 | | 537 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 906.00 | 354 906.00 | | 354 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 953.00 | 148 953.00 | | 148 953.00 |
UP Prêts | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 617.00 | | 164 617.00 | 164 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 994 057.00 | 3 994 057.00 | | 3 994 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 199 567.00 | 2 199 567.00 | | 2 199 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
VP Divers | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 513.00 | 266 513.00 | | 266 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 687.00 | 4 287 760.00 | 194 927.00 | 4 482 687.00 |
VW T.V.A. | 269 780.00 | 269 780.00 | | 269 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 373.00 | 4 966 373.00 | | 4 966 373.00 |