| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 047.00 | 287 736.00 | 13 311.00 | 301 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 031.00 | 756 458.00 | 41 573.00 | 798 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 925.00 | 1 141 842.00 | 63 083.00 | 1 204 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
BT Marchandises | 1 037 703.00 | | 1 037 703.00 | 1 037 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 683.00 | 1 800.00 | 166 883.00 | 168 683.00 |
BZ Autres créances | 1 535 646.00 | | 1 535 646.00 | 1 535 646.00 |
CF Disponibilités | 1 125 142.00 | | 1 125 142.00 | 1 125 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 996.00 | 1 800.00 | 4 024 196.00 | 4 025 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 922.00 | 1 143 642.00 | 4 087 280.00 | 5 230 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 147 210.00 | 59 978.00 | | -4 147 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 286 853.00 | -4 207 188.00 | | -2 286 853.00 |
DL TOTAL (I) | -6 390 063.00 | -4 103 210.00 | | -6 390 063.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 18 013.00 | | 96 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 364.00 | 114 839.00 | | 144 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 364.00 | 132 852.00 | | 240 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 250.00 | 713 368.00 | | 39 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 767.00 | | | 1 525 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 390.00 | 4 773 985.00 | | 4 381 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580 022.00 | 2 855 675.00 | | 3 580 022.00 |
EA Autres dettes | 710 549.00 | 352 313.00 | | 710 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 236 978.00 | 8 695 342.00 | | 10 236 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 280.00 | 4 724 984.00 | | 4 087 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 363 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 959 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 323 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 363 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 013 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 531 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 681 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 459.00 | |
GE Autres charges | | | 311 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 493 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 291 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | 23 588.00 | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 447.00 | 11 204.00 | | 15 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 953.00 | 12 384.00 | | 4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 385 566.00 | 33 326 203.00 | | 31 385 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 672 419.00 | 37 533 393.00 | | 33 672 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 286 853.00 | -4 207 188.00 | | -2 286 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 160.00 | | 25 020.00 | 1 367 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 254.00 | 1 204 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 680.00 | 97 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 875.00 | 1 099 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 327.00 | | | 115 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 933.00 | | 25 020.00 | 1 232 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 797.00 | 29 937.00 | 176 892.00 | 1 288 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 327.00 | | 17 680.00 | 115 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 470.00 | 29 937.00 | 159 213.00 | 1 173 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 852.00 | 136 722.00 | 29 210.00 | 132 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 390.00 | 4 381 390.00 | | 4 381 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580 022.00 | 3 023 309.00 | 556 713.00 | 3 580 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 316.00 | 2 236 316.00 | | 2 236 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 168 683.00 | 168 683.00 | | 168 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 645.00 | 1 535 645.00 | | 1 535 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 949.00 | 1 772 749.00 | 8 200.00 | 1 780 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 236 978.00 | 9 680 265.00 | 556 713.00 | 10 236 978.00 |