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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 572.00 | 89 005.00 | 26 567.00 | 115 572.00 |
AH Fonds commercial | 699 841.00 | | 699 841.00 | 699 841.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 574.00 | 663 180.00 | 233 393.00 | 896 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 378.00 | 534 094.00 | 430 284.00 | 964 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 782.00 | 1 286 280.00 | 1 396 503.00 | 2 682 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 503.00 | | 269 503.00 | 269 503.00 |
BT Marchandises | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 534.00 | 1 701.00 | 61 833.00 | 63 534.00 |
BZ Autres créances | 277 854.00 | | 277 854.00 | 277 854.00 |
CF Disponibilités | 288 760.00 | | 288 760.00 | 288 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 287.00 | 1 701.00 | 1 013 586.00 | 1 015 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 069.00 | 1 287 980.00 | 2 410 089.00 | 3 698 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 586 112.00 | 486 112.00 | | 586 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 993.00 | 127 590.00 | | -175 993.00 |
DL TOTAL (I) | 492 619.00 | 696 202.00 | | 492 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 842.00 | 645 125.00 | | 749 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 727.00 | 352 305.00 | | 391 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 839.00 | 347 255.00 | | 431 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 030.00 | 211 772.00 | | 321 030.00 |
EA Autres dettes | 23 034.00 | 22 797.00 | | 23 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 470.00 | 1 579 254.00 | | 1 917 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 089.00 | 2 275 456.00 | | 2 410 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 327.00 | 1 118 152.00 | | 1 379 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 573.00 | | 327 894.00 | 2 355 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 2 682 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 1 860 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 357.00 | | 38 056.00 | 777 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 847.00 | | 285 789.00 | 1 575 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | 4 049.00 | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 111.00 | 164 627.00 | 458.00 | 1 122 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 689.00 | 14 316.00 | | 74 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 422.00 | 150 311.00 | 458.00 | 1 047 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 839.00 | 431 839.00 | | 431 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 307.00 | 182 307.00 | | 182 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VC Groupe et associés | 206 372.00 | 206 372.00 | | 206 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 837.00 | 210 694.00 | 477 174.00 | 748 837.00 |
VI Groupe et associés | 391 727.00 | 391 727.00 | | 391 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 429.00 | | | 200 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 730.00 | 365 312.00 | 6 418.00 | 371 730.00 |
VW T.V.A. | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 470.00 | 1 379 327.00 | 477 174.00 | 1 917 470.00 |