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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
AP Constructions | 342 312.00 | 38 691.00 | 303 621.00 | 342 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 940.00 | 40 476.00 | 464.00 | 40 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444 916.00 | | 444 916.00 | 444 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 183 713.00 | 79 167.00 | 7 104 546.00 | 7 183 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 648 813.00 | | 648 813.00 | 648 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 066.00 | 8 620.00 | 844 446.00 | 853 066.00 |
CF Disponibilités | 425 947.00 | | 425 947.00 | 425 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 245.00 | 8 620.00 | 1 921 625.00 | 1 930 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 958.00 | 87 787.00 | 9 026 171.00 | 9 113 958.00 |
CU Autres participations | 6 058 894.00 | | 6 058 894.00 | 6 058 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 6 754 825.00 | 6 710 450.00 | | 6 754 825.00 |
DH Report à nouveau | | -10 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 189.00 | 44 375.00 | | 28 189.00 |
DK Provisions réglementées | 227 553.00 | 194 741.00 | | 227 553.00 |
DL TOTAL (I) | 7 050 466.00 | 6 989 465.00 | | 7 050 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 300.00 | 2 223 387.00 | | 1 937 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 78.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 096.00 | | 8 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 711.00 | 26 325.00 | | 20 711.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 7 071.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 705.00 | 2 264 957.00 | | 1 975 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 026 171.00 | 9 254 422.00 | | 9 026 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 309.00 | | 142 309.00 | 142 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 309.00 | | 142 309.00 | 142 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 812.00 | 43 911.00 | | 32 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 012.00 | 43 911.00 | | 33 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 012.00 | -43 911.00 | | -33 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 480.00 | -34 962.00 | | -30 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 219.00 | 285 077.00 | | 260 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 030.00 | 240 702.00 | | 232 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 189.00 | 44 375.00 | | 28 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 378 582.00 | | 45 690.00 | 7 378 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 560.00 | | 6 762 426.00 | 240 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 560.00 | | 7 183 713.00 | 240 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 287.00 | | | 421 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957 295.00 | | 45 690.00 | 6 957 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 374.00 | 13 793.00 | | 65 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 374.00 | 13 793.00 | | 65 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 741.00 | 32 812.00 | | 194 741.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 103.00 | 8 620.00 | 3 103.00 | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 103.00 | 8 620.00 | 3 103.00 | 3 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 844.00 | 41 432.00 | 3 103.00 | 197 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 620.00 | 3 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VC Groupe et associés | 593 360.00 | 593 360.00 | | 593 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 059.00 | 287 703.00 | 1 204 817.00 | 1 914 059.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 499.00 | | | 282 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 848.00 | 901 633.00 | 8 215.00 | 909 848.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 464.00 | 326 108.00 | 1 204 817.00 | 1 952 464.00 |