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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 102.00 | 3 102.00 | 50 000.00 | 53 102.00 |
BT Marchandises | 242 897.00 | 39 889.00 | 203 008.00 | 242 897.00 |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CF Disponibilités | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 691.00 | 39 889.00 | 293 802.00 | 333 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 793.00 | 42 991.00 | 343 802.00 | 386 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 615.00 | | | 183 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DL TOTAL (I) | 261 566.00 | | | 261 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 802.00 | | | 343 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 545.00 | | 472 545.00 | 472 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 545.00 | | 472 545.00 | 472 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 911.00 | | | 496 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 961.00 | | | 462 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 066.00 | 39 889.00 | 21 066.00 | 21 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 066.00 | 39 889.00 | 21 066.00 | 21 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 066.00 | 39 889.00 | 21 066.00 | 21 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 889.00 | 21 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |