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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 967.00 | 231.00 | 1 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 198.00 | 967.00 | 780 231.00 | 781 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 876.00 | 967.00 | 890 909.00 | 891 876.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 029.00 | | | 539 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
DL TOTAL (I) | 761 680.00 | | | 761 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 909.00 | | | 890 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 198.00 | | | 781 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | 177.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 177.00 | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VI Groupe et associés | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 384.00 | 26 384.00 | 160 000.00 | 186 384.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 229.00 | 129 229.00 | | 129 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
ST Autres comptes | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909.00 | | | 909.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 462.00 | | | 31 462.00 |