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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 250.00 | 57 322.00 | 4 927.00 | 62 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 24 670.00 | 24 200.00 | 470.00 | 24 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 473.00 | 47 477.00 | 26 996.00 | 74 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 903.00 | 249 728.00 | 290 174.00 | 539 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 916.00 | 379 979.00 | 349 937.00 | 729 916.00 |
BT Marchandises | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 629.00 | 21 118.00 | 234 510.00 | 255 629.00 |
BZ Autres créances | 139 135.00 | | 139 135.00 | 139 135.00 |
CF Disponibilités | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 580.00 | 21 118.00 | 512 462.00 | 533 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 497.00 | 401 097.00 | 862 400.00 | 1 263 497.00 |
CU Autres participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -338 489.00 | -414 569.00 | | -338 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 796.00 | 76 080.00 | | 368 796.00 |
DL TOTAL (I) | 39 107.00 | -329 689.00 | | 39 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 315.00 | 74 710.00 | | 9 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 427.00 | 1 681 462.00 | | 206 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 466.00 | 153 184.00 | | 212 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 596.00 | 256 702.00 | | 316 596.00 |
EA Autres dettes | 78 486.00 | 79 981.00 | | 78 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 292.00 | 2 246 041.00 | | 823 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 400.00 | 1 916 352.00 | | 862 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 292.00 | 2 246 041.00 | | 823 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 315.00 | 55 314.00 | | 9 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 312.00 | | 2 243 312.00 | 2 243 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 312.00 | | 2 243 312.00 | 2 243 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 302.00 | |
GE Autres charges | | | 52 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 484.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | -153.00 | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 665.00 | 1 982 057.00 | | 2 694 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 868.00 | 1 905 977.00 | | 2 325 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 796.00 | 76 080.00 | | 368 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 648.00 | 1 528.00 | | 1 648.00 |