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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 831.00 | 122 621.00 | 210.00 | 122 831.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 006.00 | 122 621.00 | 11 385.00 | 134 006.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 887.00 | -264 627.00 | | -465 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 509.00 | -201 260.00 | | 25 509.00 |
DL TOTAL (I) | -430 378.00 | -455 887.00 | | -430 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 45.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 825.00 | 668 175.00 | | 432 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 458.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289.00 | 3 139.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 763.00 | 674 816.00 | | 441 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385.00 | 218 929.00 | | 11 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 003.00 | 280 077.00 | | 243 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 494.00 | 481 336.00 | | 217 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 509.00 | -201 260.00 | | 25 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 831.00 | | 122 831.00 | 122 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 831.00 | 122 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 831.00 | 122 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 831.00 | | 122 831.00 | 122 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 226 210.00 | | | 1 226 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 825.00 | 432 825.00 | | 432 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 350.00 | | | 235 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 210.00 | 589.00 | 122 621.00 | 123 210.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 763.00 | 441 763.00 | | 441 763.00 |