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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 490.00 | 5 951.00 | 30 539.00 | 36 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 606.00 | 9 686.00 | 35 921.00 | 45 606.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BZ Autres créances | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CF Disponibilités | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 812.00 | 9 686.00 | 76 127.00 | 85 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DH Report à nouveau | 149 537.00 | 402 524.00 | | 149 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 027.00 | -116 986.00 | | -186 027.00 |
DL TOTAL (I) | 65 654.00 | 387 681.00 | | 65 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 551.00 | 9 168.00 | | 6 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 118 851.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842.00 | 21 244.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 472.00 | 150 088.00 | | 10 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 127.00 | 537 770.00 | | 76 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730.00 | 143 561.00 | | 6 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
FM Production stockée | | | -15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177.00 | 54 000.00 | | 3 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | 54 000.00 | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 34 390.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 823.00 | 19 610.00 | | -26 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 263.00 | 589 332.00 | | 27 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 290.00 | 706 318.00 | | 213 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 027.00 | -116 986.00 | | -186 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 606.00 | | 131 314.00 | 45 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 314.00 | 45 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 206.00 | 1 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 508.00 | 38 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | 4 206.00 | 1 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 231.00 | | 120 508.00 | 38 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | 6 600.00 | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VB T. V. A. | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 551.00 | 2 808.00 | 3 743.00 | 6 551.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 472.00 | 6 730.00 | 3 743.00 | 10 472.00 |