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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
BZ Autres créances | 148 947.00 | | 148 947.00 | 148 947.00 |
CF Disponibilités | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 065.00 | | 158 065.00 | 158 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 877.00 | | 176 877.00 | 176 877.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 69 405.00 | 73 124.00 | | 69 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 436.00 | 11 180.00 | | 104 436.00 |
DL TOTAL (I) | 175 491.00 | 85 955.00 | | 175 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 025.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 3 292.00 | | 116.00 |
EA Autres dettes | | 2 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386.00 | 56 361.00 | | 1 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 877.00 | 142 317.00 | | 176 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 247.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 247.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | 750.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 9 972.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | -9 724.00 | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 3 118.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 024.00 | 26 993.00 | | 110 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588.00 | 15 812.00 | | 5 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 436.00 | 11 180.00 | | 104 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 840.00 | | 19 313.00 | 38 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 340.00 | 18 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 340.00 | 18 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 840.00 | | 19 313.00 | 38 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 148 033.00 | | | 148 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 260.00 | 166 260.00 | | 166 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |