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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 950.00 | 121 178.00 | 13 772.00 | 134 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 4 984.00 | 2 164.00 | 7 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 362.00 | | 959 362.00 | 959 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 586.00 | 126 162.00 | 1 172 423.00 | 1 298 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 504 130.00 | | 504 130.00 | 504 130.00 |
CF Disponibilités | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 687.00 | | 600 687.00 | 600 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 272.00 | 126 162.00 | 1 773 110.00 | 1 899 272.00 |
CU Autres participations | 196 125.00 | | 196 125.00 | 196 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 360.00 | 284 360.00 | | 284 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
DH Report à nouveau | 407 303.00 | 336 739.00 | | 407 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 291.00 | 70 564.00 | | 320 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 765.00 | 786 473.00 | | 1 106 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 714.00 | 9 384.00 | | 129 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 13 690.00 | | 9 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 160.00 | 67 535.00 | | 155 160.00 |
EA Autres dettes | 371 523.00 | 139 226.00 | | 371 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 345.00 | 229 835.00 | | 666 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 110.00 | 1 016 309.00 | | 1 773 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 714.00 | | | 129 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 643.00 | 402.00 | | 106 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 203.00 | 251 747.00 | | 598 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 911.00 | 181 183.00 | | 277 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 291.00 | 70 564.00 | | 320 291.00 |