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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 293 140.00 | | 293 140.00 | 293 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 818.00 | 5 259.00 | 559.00 | 5 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 082.00 | 33 486.00 | 8 596.00 | 42 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 791.00 | 39 495.00 | 302 296.00 | 341 791.00 |
BT Marchandises | 119 565.00 | 45 039.00 | 74 526.00 | 119 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168.00 | 193.00 | 1 974.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CF Disponibilités | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 272.00 | 45 232.00 | 149 039.00 | 194 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 064.00 | 84 728.00 | 451 336.00 | 536 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 262.00 | 346 262.00 | | 346 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 251.00 | 42 804.00 | | 26 251.00 |
DL TOTAL (I) | 381 314.00 | 397 867.00 | | 381 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 122.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 23 429.00 | | 17 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 015.00 | 27 547.00 | | 40 015.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 1 112.00 | | 3 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 314.00 | 5 267.00 | | 8 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 021.00 | 57 587.00 | | 70 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 336.00 | 455 454.00 | | 451 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 640.00 | 25 409.00 | 231.00 | 25 640.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |