| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 024.00 | 236.00 | 4 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 67 782.00 | 31 206.00 | 36 576.00 | 67 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 229.00 | 28 938.00 | 45 292.00 | 74 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 689.00 | 64 168.00 | 100 521.00 | 164 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 537.00 | 6 563.00 | 347 975.00 | 354 537.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 348 737.00 | | 348 737.00 | 348 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 877.00 | 6 563.00 | 723 315.00 | 729 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 566.00 | 70 730.00 | 823 836.00 | 894 566.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 742.00 | 26 126.00 | | 42 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 718.00 | 16 616.00 | | 20 718.00 |
DL TOTAL (I) | 164 460.00 | 143 742.00 | | 164 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 957.00 | 37 376.00 | | 367 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 19 020.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 299.00 | 84 268.00 | | 86 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 107.00 | 124 462.00 | | 160 107.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 128.00 | | 4 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 376.00 | 269 780.00 | | 659 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 836.00 | 413 522.00 | | 823 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 452.00 | 4 275.00 | 908 727.00 | 904 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 452.00 | 4 275.00 | 908 727.00 | 904 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | 1 054.00 | | 4 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 432.00 | 1 054.00 | | 12 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 432.00 | -1 054.00 | | -12 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 3 585.00 | | 6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 178.00 | 1 222 486.00 | | 920 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 460.00 | 1 205 870.00 | | 899 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 718.00 | 16 616.00 | | 20 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 872.00 | 16 296.00 | | 47 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 553.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 402.00 | 15 742.00 | | 44 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 107.00 | 160 107.00 | | 160 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 957.00 | 9 397.00 | 358 560.00 | 367 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 038.00 | 377 038.00 | | 377 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 206.00 | 377 038.00 | 12 168.00 | 389 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 376.00 | 300 816.00 | 358 560.00 | 659 376.00 |