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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 496.00 | 1 725.00 | 8 771.00 | 10 496.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 871.00 | 55 170.00 | 1 701.00 | 56 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 296.00 | 67 959.00 | 86 337.00 | 154 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 513.00 | 124 854.00 | 197 659.00 | 322 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BZ Autres créances | 118 512.00 | | 118 512.00 | 118 512.00 |
CF Disponibilités | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 004.00 | | 144 004.00 | 144 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 517.00 | 124 854.00 | 341 662.00 | 466 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 154.00 | 173 358.00 | | 142 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 503.00 | -31 204.00 | | -8 503.00 |
DL TOTAL (I) | 150 151.00 | 158 654.00 | | 150 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 922.00 | 40 881.00 | | 88 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 504.00 | 30 504.00 | | 19 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | 60 376.00 | | 27 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 020.00 | 37 722.00 | | 49 020.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 8 112.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 511.00 | 177 595.00 | | 191 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 662.00 | 336 249.00 | | 341 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 750.00 | 143 420.00 | | 116 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 742.00 | | 657 742.00 | 657 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 742.00 | | 657 742.00 | 657 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 018.00 | |
GE Autres charges | | | 40 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 308.00 | 820.00 | | 28 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 204.00 | 38 207.00 | | 40 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 107.00 | 664 096.00 | | 666 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 610.00 | 695 301.00 | | 674 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 503.00 | -31 204.00 | | -8 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 256.00 | 12 834.00 | | 8 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 053.00 | | 40 524.00 | 286 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 322 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 064.00 | 97 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 965.00 | | 9 695.00 | 91 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 338.00 | | 30 829.00 | 180 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 901.00 | 18 018.00 | 4 064.00 | 110 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 924.00 | 4 064.00 | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 035.00 | 17 094.00 | | 106 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VC Groupe et associés | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 654.00 | 13 893.00 | 58 883.00 | 88 654.00 |
VI Groupe et associés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 261.00 | 125 261.00 | | 125 261.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 511.00 | 116 750.00 | 58 883.00 | 191 511.00 |