| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 1 330.00 | 513.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 144.00 | 5 511.00 | 96 633.00 | 102 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 516.00 | | 150 516.00 | 150 516.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 544.00 | | 153 544.00 | 153 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 689.00 | 5 511.00 | 250 177.00 | 255 689.00 |
CU Autres participations | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 800.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 94 446.00 | 124 273.00 | | 94 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128.00 | 8 829.00 | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 231 774.00 | 261 902.00 | | 231 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 8 711.00 | | 7 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 492.00 | 21 799.00 | | 10 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 403.00 | 32 793.00 | | 18 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 177.00 | 294 695.00 | | 250 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | 636.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | 636.00 | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 174.00 | -636.00 | | 7 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 1 670.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 424.00 | 29 285.00 | | 13 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 296.00 | 20 456.00 | | 11 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128.00 | 8 829.00 | | 2 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 169.00 | 102 839.00 | 11 450.00 | 198 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 299.00 | 11 450.00 | 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 869.00 | 102 539.00 | | 197 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 336.00 | 679.00 | | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 679.00 | | 11 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 142 771.00 | | | 142 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |