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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 170.00 | 139 419.00 | 59 751.00 | 199 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 185.00 | 139 419.00 | 59 766.00 | 199 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 137 917.00 | | 137 917.00 | 137 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 917.00 | 25 000.00 | 142 917.00 | 167 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 103.00 | 164 419.00 | 202 683.00 | 367 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 196 435.00 | | | 196 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 683.00 | | | 202 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 170.00 | | | 199 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 502.00 | 19 917.00 | | 119 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 502.00 | 19 917.00 | | 119 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 131.00 | | | 131.00 |
ZE Dividendes | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 627.00 | | | 2 627.00 |