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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 139.00 | 7 664.00 | 1 476.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 139.00 | 7 664.00 | 1 476.00 | 9 139.00 |
BT Marchandises | 268 588.00 | | 268 588.00 | 268 588.00 |
BZ Autres créances | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
CF Disponibilités | 715 960.00 | | 715 960.00 | 715 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 454.00 | | 1 015 454.00 | 1 015 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 593.00 | 7 664.00 | 1 016 930.00 | 1 024 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DG Autres réserves | 223 562.00 | | | 223 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 376 246.00 | | | 376 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 569.00 | | | 583 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 684.00 | | | 640 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 930.00 | | | 1 016 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 684.00 | | | 640 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588.00 | 1 076.00 | 7 664.00 | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | 1 076.00 | 7 664.00 | 6 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VI Groupe et associés | 583 569.00 | 583 569.00 | | 583 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 684.00 | 640 684.00 | | 640 684.00 |