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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 40 618.00 | 24 551.00 | 16 067.00 | 40 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 207.00 | 24 773.00 | 24 434.00 | 49 207.00 |
BF Prêts | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 971.00 | 52 590.00 | 54 381.00 | 106 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 473.00 | | 192 473.00 | 192 473.00 |
BZ Autres créances | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
CF Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 157.00 | | 258 157.00 | 258 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 129.00 | 52 590.00 | 312 539.00 | 365 129.00 |
CU Autres participations | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 869.00 | | | -14 869.00 |
DL TOTAL (I) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 252.00 | | | 294 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 539.00 | | | 312 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 252.00 | | | 294 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 232.00 | | 148 232.00 | 148 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 232.00 | | 148 232.00 | 148 232.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 869.00 | | | -14 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 106 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 591.00 | 12 998.00 | | 39 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 646.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 972.00 | 12 352.00 | | 36 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UP Prêts | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 192 473.00 | | | 192 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 236 095.00 | 236 095.00 | | 236 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 190.00 | 250 140.00 | 1 050.00 | 251 190.00 |
VW T.V.A. | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 252.00 | 294 252.00 | | 294 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |