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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 669.00 | 26 121.00 | 1 547.00 | 27 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483.00 | 368.00 | 115.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 663.00 | 31 000.00 | 1 663.00 | 32 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CF Disponibilités | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 528.00 | 31 000.00 | 76 528.00 | 107 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -24 323.00 | 17 945.00 | | -24 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 890.00 | -42 268.00 | | -18 890.00 |
DL TOTAL (I) | -24 414.00 | -5 523.00 | | -24 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 10 562.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 762.00 | 14 636.00 | | 22 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 023.00 | 12 263.00 | | 5 023.00 |
EA Autres dettes | 38 157.00 | 22 602.00 | | 38 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 942.00 | 60 063.00 | | 100 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 528.00 | 54 539.00 | | 76 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 942.00 | 60 063.00 | | 100 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 562.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 635.00 | 3 530.00 | 9 165.00 | 36 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 125.00 | 3 530.00 | 9 165.00 | 32 125.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |