| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 479.00 | 222 487.00 | 110 992.00 | 333 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 455.00 | 234 163.00 | 151 292.00 | 385 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 247.00 | | 1 909 247.00 | 1 909 247.00 |
BZ Autres créances | 3 032 527.00 | | 3 032 527.00 | 3 032 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 160.00 | | 4 952 160.00 | 4 952 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 615.00 | 234 163.00 | 5 103 452.00 | 5 337 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 839 098.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 981.00 | -135 648.00 | | -81 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 079.00 | -785 430.00 | | 142 079.00 |
DL TOTAL (I) | 390 098.00 | 248 019.00 | | 390 098.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 616 484.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 616 484.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 375.00 | 62 105.00 | | 23 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 825.00 | 3 189 771.00 | | 2 186 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 947.00 | 1 250 928.00 | | 1 012 947.00 |
EA Autres dettes | 16 145.00 | 11 112.00 | | 16 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024 061.00 | 423 295.00 | | 1 024 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 354.00 | 4 937 212.00 | | 4 263 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 452.00 | 5 801 715.00 | | 5 103 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 8 761 372.00 | | 8 761 372.00 | 8 761 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 761 448.00 | | 8 761 448.00 | 8 761 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 021 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 927 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | 9 855.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10 845.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 865.00 | -10 845.00 | | 7 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 631.00 | 10 706 420.00 | | 9 036 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 894 552.00 | 11 491 851.00 | | 8 894 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 079.00 | -785 430.00 | | 142 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 318.00 | | 68 550.00 | 433 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 40 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 412.00 | 385 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 012.00 | 333 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 741.00 | | 30 750.00 | 405 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 37 800.00 | 15 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 264.00 | 69 046.00 | 103 147.00 | 268 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 588.00 | 69 045.00 | 103 147.00 | 256 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 484.00 | | 166 484.00 | 616 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 825.00 | 2 186 825.00 | | 2 186 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024 061.00 | 1 024 061.00 | | 1 024 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 909 247.00 | 1 909 247.00 | | 1 909 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 624 201.00 | 2 624 201.00 | | 2 624 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 375.00 | 21 997.00 | 1 378.00 | 23 375.00 |
VP Divers | 406 876.00 | 406 876.00 | | 406 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990 435.00 | 4 990 435.00 | | 4 990 435.00 |
VW T.V.A. | 942 248.00 | 942 248.00 | | 942 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 354.00 | 4 261 975.00 | 1 378.00 | 4 263 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |