| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 674.00 | 12 734.00 | 17 940.00 | 30 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 781.00 | 103 117.00 | 31 664.00 | 134 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 671.00 | 123 153.00 | 180 518.00 | 303 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 427.00 | 14 200.00 | 39 227.00 | 53 427.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CF Disponibilités | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 649.00 | 14 200.00 | 87 449.00 | 101 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 320.00 | 137 353.00 | 267 967.00 | 405 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 112.00 | 148 377.00 | | 154 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 453.00 | 5 736.00 | | 31 453.00 |
DL TOTAL (I) | 196 565.00 | 165 112.00 | | 196 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 194.00 | 8 246.00 | | 18 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 838.00 | 21 752.00 | | 14 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 370.00 | 38 436.00 | | 38 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 402.00 | 68 434.00 | | 71 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 967.00 | 233 547.00 | | 267 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 402.00 | 68 434.00 | | 71 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 556.00 | 377 213.00 | 501 769.00 | 124 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 556.00 | 377 213.00 | 501 769.00 | 124 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 186.00 | 27 989.00 | | 19 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 077.00 | 408 063.00 | | 510 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 624.00 | 402 328.00 | | 478 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 453.00 | 5 736.00 | | 31 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 100.00 | 7 470.00 | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 473.00 | | 31 198.00 | 272 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 340.00 | | 31 198.00 | 136 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 721.00 | 17 432.00 | | 105 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 501.00 | 17 432.00 | | 100 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VI Groupe et associés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 796.00 | 21 094.00 | | 32 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 167.00 | 6 007.00 | | 6 167.00 |
ST Autres comptes | 152 315.00 | 122 894.00 | | 152 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 177.00 | 12 101.00 | | 11 177.00 |
YT Sous‐traitance | 523.00 | 138.00 | | 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | 2 286.00 | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 211.00 | 23 380.00 | | 35 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 738.00 | 10 877.00 | | 12 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 040.00 | 8 627.00 | | 9 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 182.00 | 141 139.00 | | 170 182.00 |