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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 949.00 | 3 000.00 | 11 949.00 | 14 949.00 |
AH Fonds commercial | 158 305.00 | | 158 305.00 | 158 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 244.00 | 43 027.00 | 8 218.00 | 51 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 740.00 | 41 212.00 | 49 529.00 | 90 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 090.00 | 87 238.00 | 247 852.00 | 335 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
BZ Autres créances | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CF Disponibilités | 235 229.00 | | 235 229.00 | 235 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 180.00 | | 406 180.00 | 406 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 270.00 | 87 238.00 | 654 032.00 | 741 270.00 |
CU Autres participations | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
DL TOTAL (I) | 315 145.00 | | | 315 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
EA Autres dettes | 149 782.00 | | | 149 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 887.00 | | | 338 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 032.00 | | | 654 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 887.00 | | | 338 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 688.00 | | 1 266 688.00 | 1 266 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 688.00 | | 1 266 688.00 | 1 266 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 170.00 | | | 1 278 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 325.00 | | | 1 135 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 700.00 | | 45 180.00 | 292 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 335 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 141 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 504.00 | | 14 750.00 | 158 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 345.00 | | 30 430.00 | 114 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 761.00 | 28 641.00 | 2 164.00 | 60 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 2 801.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 562.00 | 25 840.00 | 2 164.00 | 60 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 639.00 | 112 639.00 | | 112 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 782.00 | 149 782.00 | | 149 782.00 |
UX Autres créances clients | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
VW T.V.A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 887.00 | 338 887.00 | | 338 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
ST Autres comptes | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 439.00 | | | 168 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 893.00 | | | 154 893.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 668.00 | | | 185 668.00 |