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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 310.00 | 56 435.00 | 14 874.00 | 71 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 617.00 | 63 695.00 | 21 923.00 | 85 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BT Marchandises | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 737.00 | 63 695.00 | 51 042.00 | 114 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | 1 400.00 | | 1 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | 1 592.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 23 106.00 | 22 992.00 | | 23 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 848.00 | 12 815.00 | | 12 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 3 184.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 452.00 | 12 154.00 | | 12 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 937.00 | 28 166.00 | | 27 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 042.00 | 51 158.00 | | 51 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 937.00 | 28 166.00 | | 27 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 191.00 | 100 940.00 | | 99 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 565.00 | 99 348.00 | | 97 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626.00 | 1 592.00 | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 569.00 | | 49.00 | 85 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 49.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 903.00 | 2 792.00 | | 60 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 835.00 | 2 792.00 | | 59 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |