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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 2 573.00 | 1 734.00 | 4 307.00 |
AP Constructions | 90 706.00 | 51 776.00 | 38 929.00 | 90 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 518.00 | 73 328.00 | 10 190.00 | 83 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 228.00 | 91 830.00 | 31 398.00 | 123 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 113.00 | 219 508.00 | 94 606.00 | 314 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BN En cours de production de biens | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BZ Autres créances | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CF Disponibilités | 99 035.00 | | 99 035.00 | 99 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 076.00 | | 249 076.00 | 249 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 189.00 | 219 508.00 | 343 682.00 | 563 189.00 |
CU Autres participations | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 922.00 | 46 304.00 | | 65 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 898.00 | 19 618.00 | | 10 898.00 |
DL TOTAL (I) | 85 620.00 | 74 722.00 | | 85 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 205.00 | 79 861.00 | | 51 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 38.00 | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 336.00 | 36 679.00 | | 42 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 514.00 | 89 037.00 | | 99 514.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 13 094.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 061.00 | 218 709.00 | | 258 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 682.00 | 293 431.00 | | 343 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 776.00 | 30 062.00 | 911.00 | 189 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 1 252.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 455.00 | 28 809.00 | 911.00 | 188 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 205.00 | 19 682.00 | 31 523.00 | 51 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 037.00 | 164 514.00 | 31 523.00 | 196 037.00 |