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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 017.00 | 8 227.00 | 790.00 | 9 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 884.00 | 51 016.00 | 9 868.00 | 60 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 304.00 | 59 242.00 | 12 062.00 | 71 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
072 Créances – Autres | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 748.00 | | 157 748.00 | 157 748.00 |
110 Total général Actif | 229 052.00 | 59 242.00 | 169 809.00 | 229 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 501.00 | | | 176 501.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 004.00 | | | 178 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
252 Charges sociales | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 203.00 | | | 175 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -276.00 | | | -276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 867.00 | | | 2 867.00 |