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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 516 167.00 | 5 001.00 | 511 166.00 | 516 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 167.00 | 5 001.00 | 511 166.00 | 516 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
072 Créances – Autres | 464 817.00 | | 464 817.00 | 464 817.00 |
084 Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 733.00 | | 485 733.00 | 485 733.00 |
110 Total général Actif | 1 001 900.00 | 5 001.00 | 996 899.00 | 1 001 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 978 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 015 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 022 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 996 899.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 460 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
242 Autres charges externes. | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
252 Charges sociales | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
280 Produits financiers | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 511 166.00 | | | 511 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 511 166.00 | | | 511 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135.00 | | | 135.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 000.00 | | | 63 000.00 |