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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 459.00 | 94 742.00 | 132 717.00 | 227 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 701.00 | 57 066.00 | 8 635.00 | 65 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 084.00 | 232 262.00 | 146 822.00 | 379 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 543.00 | | 930 543.00 | 930 543.00 |
BZ Autres créances | 174 540.00 | | 174 540.00 | 174 540.00 |
CF Disponibilités | 193 471.00 | | 193 471.00 | 193 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 482.00 | | 1 329 482.00 | 1 329 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 692.00 | 232 262.00 | 1 476 431.00 | 1 708 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 120.00 | 474 120.00 | | 474 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 900.00 | 407 900.00 | | 407 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
DG Autres réserves | 74 127.00 | 247 953.00 | | 74 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 795.00 | -173 826.00 | | -272 795.00 |
DL TOTAL (I) | 724 141.00 | 996 937.00 | | 724 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 431.00 | 591.00 | | 127 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 411.00 | 290 155.00 | | 539 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 163.00 | 125 055.00 | | 80 163.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 180.00 | 916 548.00 | | 752 180.00 |
ED (V) | 110.00 | | | 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 431.00 | 1 913 484.00 | | 1 476 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 180.00 | 916 548.00 | | 752 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 909 811.00 | 909 811.00 | |
FG Production vendue services | | 82 062.00 | 82 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 991 873.00 | 991 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 665.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 134.00 | -128 334.00 | | -64 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 587.00 | 973 042.00 | | 1 050 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 382.00 | 1 146 868.00 | | 1 323 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 795.00 | -173 826.00 | | -272 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 644.00 | | | 381 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 379 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 189.00 | | | 255 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 597.00 | 24 665.00 | | 207 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 150.00 | 22 322.00 | | 100 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 447.00 | 2 343.00 | | 107 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 411.00 | 539 411.00 | | 539 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 930 543.00 | 930 543.00 | | 930 543.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VI Groupe et associés | 127 431.00 | 127 431.00 | | 127 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 943.00 | 1 124 473.00 | 5 470.00 | 1 129 943.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 180.00 | 752 180.00 | | 752 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | 5 264.00 | | 5 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 786.00 | 151 763.00 | | 149 786.00 |
ST Autres comptes | 130 601.00 | 113 176.00 | | 130 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 506.00 | 50 968.00 | | 41 506.00 |
YT Sous‐traitance | 5 565.00 | 75 110.00 | | 5 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468 533.00 | 243 939.00 | | 468 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 2 196.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 384.00 | 7 460.00 | | 7 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 768.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 759.00 | 69 454.00 | | 40 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 991.00 | 634 956.00 | | 795 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |