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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 965.00 | 5 254.00 | 4 710.00 | 9 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 963.00 | 36 761.00 | 16 202.00 | 52 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 915.00 | 45 459.00 | 333 456.00 | 378 915.00 |
BT Marchandises | 897 523.00 | | 897 523.00 | 897 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 449.00 | 7 371.00 | 2 390 078.00 | 2 397 449.00 |
BZ Autres créances | 504 544.00 | | 504 544.00 | 504 544.00 |
CF Disponibilités | 476 811.00 | | 476 811.00 | 476 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 181.00 | 7 371.00 | 4 270 810.00 | 4 278 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 096.00 | 52 829.00 | 4 604 266.00 | 4 657 096.00 |
CU Autres participations | 312 544.00 | | 312 544.00 | 312 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 203.00 | | | 1 056 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 133.00 | | | 470 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 336.00 | | | 1 636 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 569.00 | | | 306 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 068.00 | | | 214 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 932.00 | | | 2 197 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 603.00 | | | 208 603.00 |
EA Autres dettes | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 931.00 | | | 2 967 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 266.00 | | | 4 604 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 124.00 | | | 2 645 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 565 335.00 | 199 302.00 | 26 764 637.00 | 26 565 335.00 |
FG Production vendue services | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 576 657.00 | 199 302.00 | 26 775 960.00 | 26 576 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 815 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 394 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 277 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 628.00 | | | -21 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 130.00 | | | 141 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 915 708.00 | | | 26 915 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 445 575.00 | | | 26 445 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 133.00 | | | 470 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 139.00 | | 4 775.00 | 374 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 152.00 | | 4 775.00 | 58 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 544.00 | | | 312 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 276.00 | 12 182.00 | | 33 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 833.00 | 12 182.00 | | 29 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 932.00 | 2 197 932.00 | | 2 197 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 673.00 | 2 389 673.00 | | 2 389 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 911.00 | 123 173.00 | 108 738.00 | 231 911.00 |
VI Groupe et associés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 094.00 | | | 161 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 983.00 | 458 983.00 | | 458 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 847.00 | 2 903 847.00 | | 2 903 847.00 |
VW T.V.A. | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 863.00 | 2 645 124.00 | 108 738.00 | 2 753 863.00 |