| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 774.00 | 24 284.00 | 5 490.00 | 29 774.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 239.00 | 24 643.00 | 5 595.00 | 30 239.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 063.00 | 24 354.00 | 94 709.00 | 119 063.00 |
072 Créances – Autres | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
084 Disponibilités | 238 973.00 | | 238 973.00 | 238 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 552.00 | 24 354.00 | 374 198.00 | 398 552.00 |
110 Total général Actif | 428 790.00 | 48 997.00 | 379 793.00 | 428 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 078.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 353.00 | 425 222.00 | | 511 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 718.00 | 14 279.00 | | 16 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 842.00 | 176.00 | | 1 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 912.00 | 440 926.00 | | 529 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 220.00 | 259 115.00 | | 314 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 735.00 | -1 279.00 | | 15 735.00 |
242 Autres charges externes. | 58 905.00 | 55 853.00 | | 58 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 531.00 | | | -15 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 519.00 | 8 766.00 | | 7 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 31 200.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 19 139.00 | 18 463.00 | | 19 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 253.00 | 3 311.00 | | 4 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 248.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 789.00 | 375 677.00 | | 452 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 123.00 | 65 250.00 | | 77 123.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 24.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 360.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 033.00 | 12 958.00 | | 16 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 968.00 | 51 908.00 | | 60 968.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |