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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 272.00 | 29 013.00 | 19 259.00 | 48 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 542.00 | 72 006.00 | 27 536.00 | 99 542.00 |
040 Immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 355.00 | 101 019.00 | 56 337.00 | 157 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
084 Disponibilités | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 120.00 | | 241 120.00 | 241 120.00 |
110 Total général Actif | 398 475.00 | 101 019.00 | 297 456.00 | 398 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 871.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 494.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 410.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 126 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 188.00 | 94 529.00 | | 114 188.00 |
224 Production immobilisée | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 137 129.00 | 92 855.00 | | 137 129.00 |
230 Autres produits | 16 150.00 | 18 555.00 | | 16 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 900.00 | 205 939.00 | | 287 900.00 |
242 Autres charges externes. | 80 391.00 | 58 530.00 | | 80 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 718.00 | 8 477.00 | | 11 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 215.00 | 88 406.00 | | 139 215.00 |
252 Charges sociales | 27 115.00 | 12 042.00 | | 27 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 147.00 | 11 220.00 | | 10 147.00 |
262 Autres charges | 883.00 | 5.00 | | 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 470.00 | 178 679.00 | | 269 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 430.00 | 27 259.00 | | 18 430.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 777.00 | 4 142.00 | | 2 777.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 843.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 430.00 | 966.00 | | 1 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 29.00 | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 494.00 | 29 645.00 | | 17 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 953.00 | | | 5 953.00 |