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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 783.00 | 175 867.00 | 27 916.00 | 203 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 214.00 | 182 399.00 | 927 816.00 | 1 110 214.00 |
BT Marchandises | 335 451.00 | | 335 451.00 | 335 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
BZ Autres créances | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CF Disponibilités | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 587.00 | | 408 587.00 | 408 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 801.00 | 182 399.00 | 1 336 403.00 | 1 518 801.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 374.00 | 569 883.00 | | 598 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 861.00 | 178 491.00 | | 271 861.00 |
DL TOTAL (I) | 881 234.00 | 759 374.00 | | 881 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 653.00 | 155 660.00 | | 231 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 994.00 | 342 281.00 | | 200 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 521.00 | 35 298.00 | | 22 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 168.00 | 533 239.00 | | 455 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 403.00 | 1 292 613.00 | | 1 336 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 653.00 | | | 231 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 366.00 | | | 1 110 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 110 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 210 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 466.00 | | | 210 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 845.00 | 16 705.00 | 152.00 | 165 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 845.00 | 16 705.00 | 152.00 | 165 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 994.00 | 200 994.00 | | 200 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UX Autres créances clients | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VI Groupe et associés | 231 653.00 | 231 653.00 | | 231 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 168.00 | 455 168.00 | | 455 168.00 |