| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 025 560.00 | 178 779.00 | 846 781.00 | 1 025 560.00 |
040 Immobilisations financières | 647 552.00 | | 647 552.00 | 647 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 673 122.00 | 178 779.00 | 1 494 343.00 | 1 673 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
072 Créances – Autres | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
084 Disponibilités | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
110 Total général Actif | 1 717 266.00 | 178 779.00 | 1 538 488.00 | 1 717 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 908 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 879 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 575 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 538 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 518 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 078.00 | | | 115 078.00 |
242 Autres charges externes. | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 020.00 | | | -25 020.00 |
280 Produits financiers | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
294 Charges financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 641.00 | | | -30 641.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 691 136.00 | | | 1 691 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 787.00 | | | 17 787.00 |