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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 501.00 | 29 810.00 | 11 691.00 | 41 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 897.00 | 11 389.00 | 6 508.00 | 17 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 594.00 | 42 395.00 | 23 199.00 | 65 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 149.00 | 3 470.00 | 323 679.00 | 327 149.00 |
BZ Autres créances | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 292.00 | | 105 292.00 | 105 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 599.00 | 3 470.00 | 540 129.00 | 543 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 193.00 | 45 865.00 | 563 328.00 | 609 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 985.00 | 171 539.00 | | 54 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 918.00 | -116 554.00 | | 16 918.00 |
DL TOTAL (I) | 128 002.00 | 111 085.00 | | 128 002.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 875.00 | 69 510.00 | | 53 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 690.00 | 84 190.00 | | 82 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 410.00 | 107 579.00 | | 204 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 631.00 | 70 573.00 | | 88 631.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 2 800.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 326.00 | 334 652.00 | | 435 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 328.00 | 445 737.00 | | 563 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 644.00 | 281 008.00 | | 397 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 047.00 | | 3 494.00 | 72 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 947.00 | 65 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 947.00 | 59 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 851.00 | | 3 494.00 | 65 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 427.00 | 5 914.00 | 9 947.00 | 46 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 231.00 | 5 914.00 | 9 947.00 | 45 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 410.00 | 204 410.00 | | 204 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 985.00 | 322 985.00 | | 322 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 658.00 | 15 976.00 | 37 682.00 | 53 658.00 |
VI Groupe et associés | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 402.00 | 393 402.00 | 5 000.00 | 398 402.00 |
VW T.V.A. | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 326.00 | 397 644.00 | 37 682.00 | 435 326.00 |