| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AH Fonds commercial | 919 000.00 | | 919 000.00 | 919 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 926.00 | 267 533.00 | 23 394.00 | 290 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 213 798.00 | 271 405.00 | 942 394.00 | 1 213 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 821 676.00 | | 3 821 676.00 | 3 821 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 939.00 | | 4 129 939.00 | 4 129 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 738.00 | 271 405.00 | 5 072 333.00 | 5 343 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 200.00 | 15 000.00 | | 92 200.00 |
DG Autres réserves | 2 152.00 | 1 076.00 | | 2 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 328.00 | 226 979.00 | | 112 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 680.00 | 1 165 055.00 | | 1 128 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 835.00 | 224 345.00 | | 80 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 1 548.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 2 815.00 | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 649.00 | 198 372.00 | | 180 649.00 |
EA Autres dettes | 3 673 670.00 | 2 792 541.00 | | 3 673 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 652.00 | 3 219 620.00 | | 3 943 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 333.00 | 4 384 675.00 | | 5 072 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531.00 | 3 149 219.00 | | 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 687.00 | | 13 396.00 | 1 208 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 285.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 285.00 | 1 213 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 872.00 | | | 922 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 530.00 | | 13 396.00 | 277 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 872.00 | 7 532.00 | | 263 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | 7 532.00 | | 260 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 649.00 | 180 649.00 | | 180 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677 073.00 | 3 677 073.00 | | 3 677 073.00 |
UX Autres créances clients | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 835.00 | 80 305.00 | 531.00 | 80 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 510.00 | | | 143 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 653.00 | 3 943 122.00 | 531.00 | 3 943 653.00 |