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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 334 500.00 | | 334 500.00 | 334 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 913.00 | 24 835.00 | 8 078.00 | 32 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 063.00 | 55 387.00 | 50 676.00 | 106 063.00 |
040 Immobilisations financières | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 939.00 | 80 222.00 | 406 718.00 | 486 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
060 Stock marchandises | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
072 Créances – Autres | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
084 Disponibilités | 266 295.00 | | 266 295.00 | 266 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 763.00 | | 306 763.00 | 306 763.00 |
110 Total général Actif | 793 703.00 | 80 222.00 | 713 481.00 | 793 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 593.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 235.00 | | | 544 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |