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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 623 000.00 | 3 959 000.00 | 3 664 000.00 | 7 623 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | 211 000.00 | 69 000.00 | 280 000.00 |
AH Fonds commercial | 852 000.00 | 558 000.00 | 294 000.00 | 852 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | 79 000.00 | 56 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 159 000.00 | 929 000.00 | 230 000.00 | 1 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 000.00 | 183 000.00 | 174 000.00 | 358 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 000.00 | 763 000.00 | 88 000.00 | 852 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 351 000.00 | 6 682 000.00 | 4 669 000.00 | 11 351 000.00 |
BN En cours de production de biens | 178 000.00 | 31 000.00 | 147 000.00 | 178 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 |
BZ Autres créances | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 |
CF Disponibilités | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 170 000.00 | 31 000.00 | 8 139 000.00 | 8 170 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 521 000.00 | 6 714 000.00 | 12 808 000.00 | 19 521 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -817 000.00 | 58 000.00 | | -817 000.00 |
DL TOTAL (I) | 33 000.00 | 608 000.00 | | 33 000.00 |
DP Provisions pour risques | 311 000.00 | 316 000.00 | | 311 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 102 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 413 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 413 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 000.00 | 1 681 000.00 | | 1 353 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 652 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 346 000.00 | 9 042 000.00 | | 8 346 000.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 362 000.00 | 12 710 000.00 | | 11 362 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 808 000.00 | 14 785 000.00 | | 12 808 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -285 000.00 | -585 000.00 | | -285 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 464 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 467 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 190 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 794 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 057 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 823 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 392 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 433 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -433 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | 39 000.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | -116 000.00 | | 11 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -285 000.00 | -585 000.00 | | -285 000.00 |