| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 623 147.00 | | 623 147.00 | 623 147.00 |
AP Constructions | 7 996 869.00 | 5 431 439.00 | 2 565 431.00 | 7 996 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 065 823.00 | 11 097 790.00 | 1 968 033.00 | 13 065 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 481 486.00 | 2 437 696.00 | 5 043 791.00 | 7 481 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 401.00 | | 249 401.00 | 249 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 428 123.00 | 18 966 924.00 | 10 461 199.00 | 29 428 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 628 075.00 | 47 609.00 | 2 580 466.00 | 2 628 075.00 |
BN En cours de production de biens | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 578 075.00 | 129 170.00 | 6 448 905.00 | 6 578 075.00 |
BT Marchandises | 904 251.00 | | 904 251.00 | 904 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 499 799.00 | | 13 499 799.00 | 13 499 799.00 |
BZ Autres créances | 785 610.00 | | 785 610.00 | 785 610.00 |
CF Disponibilités | 4 203 038.00 | | 4 203 038.00 | 4 203 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 691 361.00 | 176 778.00 | 28 514 583.00 | 28 691 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 119 484.00 | 19 143 702.00 | 38 975 782.00 | 58 119 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 809 254.00 | 10 809 254.00 | | 10 809 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 792 901.00 | 699 903.00 | | 792 901.00 |
DH Report à nouveau | 14 565 121.00 | 13 298 152.00 | | 14 565 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 785.00 | 1 859 967.00 | | 3 103 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 984 615.00 | | | 2 984 615.00 |
DL TOTAL (I) | 32 255 676.00 | 26 667 276.00 | | 32 255 676.00 |
DP Provisions pour risques | 315 693.00 | 308 000.00 | | 315 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 543.00 | 97 371.00 | | 96 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 236.00 | 405 371.00 | | 412 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 628 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 594.00 | 9 816 596.00 | | 3 290 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009 064.00 | 2 822 583.00 | | 3 009 064.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | 8 888.00 | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307 870.00 | 22 276 279.00 | | 6 307 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 975 782.00 | 49 348 926.00 | | 38 975 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 307 870.00 | 22 276 279.00 | | 6 307 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 518.00 | | 3 018 518.00 | 3 018 518.00 |
FD Production vendue biens | 51 123 095.00 | 32 153 374.00 | 83 276 469.00 | 51 123 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 141 613.00 | 32 153 374.00 | 86 294 987.00 | 54 141 613.00 |
FM Production stockée | | | -6 152 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 205 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 870 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 176 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 846 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 17 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 832 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 385.00 | | | 115 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 982.00 | 153 168.00 | | 304 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 322 989.00 | 46 887 619.00 | | 80 322 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 219 204.00 | 45 027 652.00 | | 77 219 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103 785.00 | 1 859 967.00 | | 3 103 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 545 671.00 | | 4 819 305.00 | 25 545 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 748.00 | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 853.00 | 29 428 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 105.00 | 29 416 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 497 528.00 | | 4 819 305.00 | 25 497 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 605 695.00 | 1 285 554.00 | 12 454.00 | 17 605 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 605 695.00 | 1 285 554.00 | 12 454.00 | 17 605 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 371.00 | 7 693.00 | 828.00 | 405 371.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 178.00 | | 33 050.00 | 121 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 196.00 | 72 218.00 | 15 636.00 | 120 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 374.00 | 72 218.00 | 48 686.00 | 241 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 745.00 | 79 911.00 | 49 514.00 | 646 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 911.00 | 49 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 594.00 | 3 290 594.00 | | 3 290 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305 346.00 | 1 305 346.00 | | 1 305 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 063.00 | 978 063.00 | | 978 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 13 499 799.00 | 13 499 799.00 | | 13 499 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VB T. V. A. | 687 556.00 | 687 556.00 | | 687 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 754.00 | 364 754.00 | | 364 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356 722.00 | 14 346 363.00 | 10 359.00 | 14 356 722.00 |
VW T.V.A. | 345 844.00 | 345 844.00 | | 345 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307 870.00 | 6 307 870.00 | | 6 307 870.00 |