| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 571.00 | 49 721.00 | 12 849.00 | 62 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 980.00 | 31 432.00 | 35 547.00 | 66 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 071.00 | 81 154.00 | 251 916.00 | 333 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 395.00 | 81 154.00 | 381 240.00 | 462 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 276 760.00 | | | 276 760.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
DL TOTAL (I) | 312 400.00 | | | 312 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 240.00 | | | 381 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 964.00 | | 436 964.00 | 436 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 964.00 | | 436 964.00 | 436 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 220.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 112.00 | | | 440 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 581.00 | | | 405 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 521.00 | | 1 100.00 | 332 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 333 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 129 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 001.00 | | 1 100.00 | 129 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 483.00 | 13 220.00 | 550.00 | 68 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 483.00 | 13 220.00 | 550.00 | 68 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 056.00 | 8 347.00 | 12 708.00 | 21 056.00 |
VI Groupe et associés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VP Divers | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 153.00 | 14 633.00 | 3 520.00 | 18 153.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 839.00 | 56 130.00 | 12 708.00 | 68 839.00 |