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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 092.00 | 108 379.00 | 87 713.00 | 196 092.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 242.00 | 108 929.00 | 143 313.00 | 252 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
084 Disponibilités | 208 414.00 | | 208 414.00 | 208 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 069.00 | | 241 069.00 | 241 069.00 |
110 Total général Actif | 493 311.00 | 108 929.00 | 384 383.00 | 493 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 491 363.00 | 587 618.00 | | 491 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 450.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 737.00 | 18 311.00 | | 12 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 100.00 | 609 379.00 | | 507 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 704.00 | 235 405.00 | | 193 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 105.00 | 117.00 | | -1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 69 994.00 | 73 369.00 | | 69 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 5 213.00 | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 782.00 | 220 200.00 | | 182 782.00 |
252 Charges sociales | 36 218.00 | 57 672.00 | | 36 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 204.00 | 11 846.00 | | 20 204.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 88.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 774.00 | 603 910.00 | | 504 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 326.00 | 5 470.00 | | 2 326.00 |
280 Produits financiers | 448.00 | 968.00 | | 448.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 249.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 091.00 | 6 189.00 | | 2 091.00 |