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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 9 211.00 | 218.00 | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 285 900.00 | | 285 900.00 | 285 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 605.00 | 22 386.00 | 2 219.00 | 24 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 421.00 | 18 965.00 | 4 455.00 | 23 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 571.00 | 67 670.00 | 294 900.00 | 362 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BT Marchandises | 26 107.00 | 16 850.00 | 9 257.00 | 26 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 920.00 | 4 180.00 | 32 739.00 | 36 920.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 630.00 | 21 030.00 | 63 600.00 | 84 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 201.00 | 88 701.00 | 358 500.00 | 447 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | | | 330.00 |
DH Report à nouveau | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
DL TOTAL (I) | 221 648.00 | | | 221 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 779.00 | | 168 779.00 | 168 779.00 |
FD Production vendue biens | 152 042.00 | | 152 042.00 | 152 042.00 |
FG Production vendue services | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 801.00 | | 356 801.00 | 356 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 339.00 | | | 386 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 222.00 | | | 357 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 074.00 | | 6 496.00 | 356 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 330.00 | | | 295 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 530.00 | | 6 496.00 | 41 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 084.00 | 4 586.00 | | 63 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 340.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 105.00 | 4 246.00 | | 37 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 637.00 | | 1 787.00 | 18 637.00 |
6T Sur comptes clients | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 817.00 | | 1 787.00 | 22 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 817.00 | | 1 787.00 | 22 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
VI Groupe et associés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 833.00 | | | -37 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 938.00 | 40 831.00 | 2 107.00 | 42 938.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 852.00 | 62 808.00 | | 136 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
ST Autres comptes | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |