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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 707.00 | 271 625.00 | 110 081.00 | 381 707.00 |
AH Fonds commercial | 8 112 020.00 | | 8 112 020.00 | 8 112 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 814.00 | 227 622.00 | 29 191.00 | 256 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 655.00 | 527 929.00 | 148 725.00 | 676 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 524 096.00 | 1 027 177.00 | 8 496 918.00 | 9 524 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 029.00 | | 133 029.00 | 133 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 297.00 | 80 054.00 | 1 616 243.00 | 1 696 297.00 |
BZ Autres créances | 154 916.00 | | 154 916.00 | 154 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 145.00 | 762.00 | 140 383.00 | 141 145.00 |
CF Disponibilités | 4 648 260.00 | | 4 648 260.00 | 4 648 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 906.00 | 80 816.00 | 6 730 089.00 | 6 810 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 335 002.00 | 1 107 994.00 | 15 227 008.00 | 16 335 002.00 |
CU Autres participations | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 088 750.00 | 5 088 750.00 | | 5 088 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
DG Autres réserves | 3 207 014.00 | 2 703 427.00 | | 3 207 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 917 370.00 | 1 303 587.00 | | 2 917 370.00 |
DL TOTAL (I) | 11 343 210.00 | 9 225 839.00 | | 11 343 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 313.00 | 171 887.00 | | 61 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 755.00 | 1 436 955.00 | | 1 521 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 501.00 | 776 470.00 | | 592 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 132.00 | 1 070 670.00 | | 1 706 132.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 60 764.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 798.00 | 3 516 747.00 | | 3 883 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 227 008.00 | 12 742 586.00 | | 15 227 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 438.00 | 3 455 434.00 | | 3 866 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 147 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 149 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 929 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 026 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 054.00 | |
GE Autres charges | | | 278 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 513 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 416 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 399.00 | 42 514.00 | | 11 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 399.00 | 133 980.00 | | 11 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 389.00 | 189.00 | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 189.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | 133 790.00 | | 7 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 904.00 | 164 175.00 | | 360 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 816.00 | 520 598.00 | | 1 142 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 941 452.00 | 13 106 863.00 | | 16 941 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 024 081.00 | 11 803 276.00 | | 14 024 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 917 370.00 | 1 303 587.00 | | 2 917 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 671 959.00 | | 101 418.00 | 9 671 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 429.00 | 96 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 281.00 | 9 524 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 490.00 | 8 493 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 362.00 | 933 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510 218.00 | | | 8 510 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 414.00 | | 101 418.00 | 1 063 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 187.00 | 159 843.00 | 247 852.00 | 1 115 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 911.00 | 78 204.00 | 16 490.00 | 209 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 276.00 | 81 639.00 | 231 362.00 | 905 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 502.00 | 592 502.00 | | 592 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706 132.00 | 1 706 132.00 | | 1 706 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 852.00 | 1 523 852.00 | | 1 523 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696 298.00 | 1 696 298.00 | | 1 696 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 313.00 | 43 953.00 | 17 360.00 | 61 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 392.00 | 1 877 407.00 | 49 985.00 | 1 927 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 799.00 | 3 866 439.00 | 17 360.00 | 3 883 799.00 |