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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 703 345.00 | 285 601.00 | 417 743.00 | 703 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 431.00 | 207 821.00 | 189 610.00 | 397 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 760.00 | 493 423.00 | 681 336.00 | 1 174 760.00 |
BZ Autres créances | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CF Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 268.00 | 493 423.00 | 705 845.00 | 1 199 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -919 673.00 | | | -919 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 179.00 | | | -75 179.00 |
DL TOTAL (I) | -991 852.00 | | | -991 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 644.00 | | | 535 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 016.00 | | | 1 135 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EA Autres dettes | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 698.00 | | | 1 697 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 845.00 | | | 705 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 053.00 | | | 1 306 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 58 529.00 | 58 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 58 529.00 | 58 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 179.00 | | | -75 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 633.00 | | 7 126.00 | 1 167 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 150.00 | | 7 126.00 | 1 165 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 259.00 | 67 163.00 | | 426 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 259.00 | 67 163.00 | | 426 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 644.00 | 144 000.00 | 195 822.00 | 535 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 016.00 | 1 135 016.00 | | 1 135 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 855.00 | | | -6 855.00 |
VP Divers | 748.00 | | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 219.00 | 19 736.00 | 2 483.00 | 22 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 698.00 | 1 306 053.00 | 195 822.00 | 1 697 698.00 |