| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 828.00 | 52.00 | 776.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 500.00 | 700.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622.00 | 461.00 | 161.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650.00 | 1 013.00 | 1 637.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 132.00 | 1 013.00 | 87 119.00 | 88 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
DH Report à nouveau | -44 978.00 | -30 349.00 | | -44 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 732.00 | -14 629.00 | | -20 732.00 |
DL TOTAL (I) | -12 446.00 | 8 286.00 | | -12 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 093.00 | 22 605.00 | | 14 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 574.00 | 2 133.00 | | 40 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | 9 000.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 318.00 | 41 054.00 | | 33 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 300.00 | 6 942.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 565.00 | 81 733.00 | | 99 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 119.00 | 90 019.00 | | 87 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623.00 | | 2 778.00 | 3 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 2 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623.00 | | 828.00 | 3 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 501.00 | 625.00 | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 501.00 | 625.00 | 1 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VI Groupe et associés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |